安信目标收益A
(750002)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0790 | 1.4760 | 0.08% | 2012-09-25 | 债券型 |
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安信目标收益A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 182.93 | 0.97 |
| 企业债 | 976.50 | 5.19 |
| 金融债 | 4302.08 | 22.86 |
| 现金 | 905.18 | 4.81 |
| 债券市值(不含国债) | 19178.14 | 101.91 |
| 债券市值总计 | 19361.07 | 102.88 |
| 政策性金融债 | 4013.70 | 21.33 |