宝盈核心优势A
(213006)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2460 | 2.5220 | 2.77% | 2009-03-17 | 混合型 |
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宝盈核心优势A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 86892.11 | 79.08 |
金融债 | 997.50 | 0.91 |
现金 | 6577.17 | 5.99 |
债券市值(不含国债) | 16675.64 | 15.18 |
债券市值总计 | 16675.64 | 15.18 |