宝盈增强收益AB
(213007)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2215 | 1.8035 | 0.20% | 2008-05-15 | 债券型 |
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宝盈增强收益AB券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2404.41 | 19.19 |
| 国债 | 1099.56 | 8.78 |
| 企业债 | 9012.60 | 71.93 |
| 现金 | 99.77 | 0.80 |
| 债券市值(不含国债) | 9012.60 | 71.93 |
| 债券市值总计 | 10112.16 | 80.71 |