博时富洋纯债一年定开债
(008829)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 2020-01-15 | 债券型 |
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博时富洋纯债一年定开债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 97389.00 | 95.85 |
| 金融债 | 24621.50 | 24.23 |
| 现金 | 377.43 | 0.37 |
| 债券市值(不含国债) | 137537.90 | 135.37 |
| 债券市值总计 | 137537.90 | 135.37 |
| 政策性金融债 | 19726.00 | 19.41 |