宝盈祥利稳健配置A
(008324)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 2019-12-27 | 混合型 |
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宝盈祥利稳健配置A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13089.70 | 18.88 |
| 企业债 | 60124.16 | 86.71 |
| 金融债 | 4004.40 | 5.77 |
| 现金 | 1384.75 | 2.00 |
| 债券市值(不含国债) | 64128.56 | 92.48 |
| 债券市值总计 | 64128.56 | 92.48 |
| 政策性金融债 | 4004.40 | 5.77 |