博道嘉瑞C
(008468)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0105 | 1.0105 | -- | 2019-12-30 | 混合型 |
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博道嘉瑞C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 90497.64 | 75.28 |
| 国债 | 6758.17 | 5.62 |
| 现金 | 762.68 | 0.63 |
| 债券市值(不含国债) | 9380.50 | 7.80 |
| 债券市值总计 | 16138.67 | 13.43 |
博道嘉瑞C
(008468)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0105 | 1.0105 | -- | 2019-12-30 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 90497.64 | 75.28 |
| 国债 | 6758.17 | 5.62 |
| 现金 | 762.68 | 0.63 |
| 债券市值(不含国债) | 9380.50 | 7.80 |
| 债券市值总计 | 16138.67 | 13.43 |