博道久航C
(008319)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | 1.0151 | 1.0151 | -- | 2019-12-24 | 混合型 |
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博道久航C券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
---|---|---|
股票 | 46866.07 | 85.51 |
国债 | 2998.80 | 5.47 |
现金 | 5130.75 | 9.36 |
债券市值总计 | 2998.80 | 5.47 |
博道久航C
(008319)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0151 | 1.0151 | -- | 2019-12-24 | 混合型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 46866.07 | 85.51 |
国债 | 2998.80 | 5.47 |
现金 | 5130.75 | 9.36 |
债券市值总计 | 2998.80 | 5.47 |