长信利丰A
(005991)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.3880 | 1.3880 | -- | 2019-11-19 | 债券型 |
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长信利丰A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 48595.14 | 19.58 |
国债 | 14785.16 | 5.96 |
企业债 | 119899.56 | 48.31 |
金融债 | 42545.00 | 17.14 |
现金 | 5600.86 | 2.26 |
债券市值(不含国债) | 202561.13 | 81.61 |
债券市值总计 | 217346.29 | 87.57 |
政策性金融债 | 41062.30 | 16.54 |