博时中债3-5年政策性金融债A
(007962)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0026 | 1.0026 | -- | 2019-12-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年政策性金融债A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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金融债 | 21008.10 | 108.08 |
现金 | 162.68 | 0.84 |
债券市值(不含国债) | 21008.10 | 108.08 |
债券市值总计 | 21008.10 | 108.08 |
政策性金融债 | 21008.10 | 108.08 |