创金合信信用红利C
(007829)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0334 | 1.0334 | -- | 2019-09-26 | 债券型 |
快速查看其他基金
创金合信信用红利C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 496.80 | 1.81 |
| 企业债 | 26188.15 | 95.34 |
| 金融债 | 2006.90 | 7.31 |
| 现金 | 427.11 | 1.55 |
| 债券市值(不含国债) | 28261.10 | 102.89 |
| 债券市值总计 | 28757.90 | 104.70 |
| 政策性金融债 | 999.00 | 3.64 |