博道志远A
(007825)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1427 | 1.1427 | -- | 2019-09-17 | 混合型 |
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博道志远A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 12375.89 | 82.09 |
金融债 | 701.54 | 4.65 |
现金 | 560.62 | 3.72 |
债券市值(不含国债) | 1960.32 | 13.00 |
债券市值总计 | 1960.32 | 13.00 |
政策性金融债 | 701.54 | 4.65 |