创金合信泰盈双季红6个月定开债A
(005836)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0113 | 1.0113 | -- | 2019-10-16 | 债券型 |
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创金合信泰盈双季红6个月定开债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 38045.00 | 57.99 |
| 金融债 | 29130.10 | 44.40 |
| 现金 | 1026.74 | 1.56 |
| 债券市值(不含国债) | 72981.90 | 111.24 |
| 债券市值总计 | 72981.90 | 111.24 |