财通景利纯债
(007087)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0105 | 1.0105 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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财通景利纯债券种组合
报告日期： 2020-09-30| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 544.88 | 91.49 |
| 现金 | 57.16 | 9.60 |
| 债券市值(不含国债) | 544.88 | 91.49 |
| 债券市值总计 | 544.88 | 91.49 |
| 政策性金融债 | 544.88 | 91.49 |
财通景利纯债
(007087)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0105 | 1.0105 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 544.88 | 91.49 |
| 现金 | 57.16 | 9.60 |
| 债券市值(不含国债) | 544.88 | 91.49 |
| 债券市值总计 | 544.88 | 91.49 |
| 政策性金融债 | 544.88 | 91.49 |