博道远航C
(007127)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1402 | 1.1402 | -- | 2019-04-30 | 混合型 |
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博道远航C券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
---|---|---|
股票 | 24834.68 | 86.01 |
国债 | 1499.16 | 5.19 |
现金 | 2608.86 | 9.04 |
债券市值总计 | 1499.16 | 5.19 |
博道远航C
(007127)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1402 | 1.1402 | -- | 2019-04-30 | 混合型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 24834.68 | 86.01 |
国债 | 1499.16 | 5.19 |
现金 | 2608.86 | 9.04 |
债券市值总计 | 1499.16 | 5.19 |