创金合信恒兴中短债C
(006875)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0487 | 1.0487 | -- | 2019-03-05 | 债券型 |
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创金合信恒兴中短债C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 5881.89 | 6.67 |
| 企业债 | 77786.19 | 88.25 |
| 金融债 | 1511.85 | 1.72 |
| 现金 | 910.67 | 1.03 |
| 债券市值(不含国债) | 79950.41 | 90.71 |
| 债券市值总计 | 85832.30 | 97.38 |