博时富永纯债3个月
(006582)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0405 | 1.0405 | -- | 2018-12-19 | 债券型 |
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博时富永纯债3个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 39468.90 | 19.35 |
| 金融债 | 183569.50 | 89.98 |
| 现金 | 469.28 | 0.23 |
| 债券市值(不含国债) | 226519.50 | 111.03 |
| 债券市值总计 | 226519.50 | 111.03 |
| 政策性金融债 | 25960.20 | 12.72 |
| 资产支持证券 | 3481.10 | 1.71 |