每百元净值波动
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 养老型 华夏华瑞1期 (00Cg0201)

最新净值 2025-07-24

1.0889

  • 涨跌幅 0.01%
  • 过去一年净值增长率 3.60%
查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2025-07-24 1.0889 1.2460
2025-07-23 1.0888 1.2459
2025-07-22 1.0887 1.2458
2025-07-21 1.0886 1.2457
2025-07-18 1.0882 1.2453
2025-07-17 1.0881 1.2452
2025-07-16 1.0880 1.2451
2025-07-15 1.0878 1.2449
2025-07-14 1.0877 1.2448
2025-07-11 1.0873 1.2444
2025-07-10 1.0872 1.2443
2025-07-09 1.0871 1.2442
2025-07-08 1.0869 1.2440
2025-07-07 1.0868 1.2439
2025-07-04 1.0864 1.2435
2025-07-03 1.0863 1.2434
2025-07-02 1.0862 1.2433
2025-07-01 1.0861 1.2432
2025-06-30 1.0859 1.2430
2025-06-27 1.0856 1.2427

总共  1333  条记录, 20  条/页, 当前第 167 页

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