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 养老型 华夏延年益寿5号 (00Ca09)

最新净值 2025-07-24

1.6197

  • 涨跌幅 0.93%
  • 过去一年净值增长率 22.92%
查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2025-07-24 1.6197 1.6197
2025-07-23 1.6047 1.6047
2025-07-22 1.6071 1.6071
2025-07-21 1.5960 1.5960
2025-07-18 1.5800 1.5800
2025-07-17 1.5794 1.5794
2025-07-16 1.5608 1.5608
2025-07-15 1.5550 1.5550
2025-07-14 1.5642 1.5642
2025-07-11 1.5720 1.5720
2025-07-10 1.5633 1.5633
2025-07-09 1.5551 1.5551
2025-07-08 1.5629 1.5629
2025-07-07 1.5496 1.5496
2025-07-04 1.5522 1.5522
2025-07-03 1.5549 1.5549
2025-07-02 1.5444 1.5444
2025-07-01 1.5555 1.5555
2025-06-30 1.5471 1.5471
2025-06-27 1.5396 1.5396

总共  1787  条记录, 20  条/页, 当前第 190 页

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