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 养老型 延年益寿8号 (00Ca07)

最新净值 2025-07-25

1.2053

  • 涨跌幅 0.01%
  • 过去一年净值增长率 3.74%
查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2025-07-25 1.2053 1.2053
2025-07-24 1.2052 1.2052
2025-07-23 1.2054 1.2054
2025-07-22 1.2054 1.2054
2025-07-21 1.2055 1.2055
2025-07-18 1.2053 1.2053
2025-07-17 1.2051 1.2051
2025-07-16 1.2048 1.2048
2025-07-15 1.2046 1.2046
2025-07-14 1.2044 1.2044
2025-07-11 1.2044 1.2044
2025-07-10 1.2046 1.2046
2025-07-09 1.2045 1.2045
2025-07-08 1.2044 1.2044
2025-07-07 1.2044 1.2044
2025-07-04 1.2041 1.2041
2025-07-03 1.2037 1.2037
2025-07-02 1.2034 1.2034
2025-07-01 1.2033 1.2033
2025-06-30 1.2028 1.2028

总共  1456  条记录, 20  条/页, 当前第 173 页

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