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 养老型 延年益寿7号 (00Ca06)

最新净值 2025-07-25

1.5878

  • 涨跌幅 0.29%
  • 过去一年净值增长率 19.10%
查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2025-07-25 1.5878 1.5878
2025-07-24 1.5832 1.5832
2025-07-23 1.5724 1.5724
2025-07-22 1.5736 1.5736
2025-07-21 1.5712 1.5712
2025-07-18 1.5561 1.5561
2025-07-17 1.5584 1.5584
2025-07-16 1.5352 1.5352
2025-07-15 1.5324 1.5324
2025-07-14 1.5325 1.5325
2025-07-11 1.5329 1.5329
2025-07-10 1.5268 1.5268
2025-07-09 1.5253 1.5253
2025-07-08 1.5368 1.5368
2025-07-07 1.5160 1.5160
2025-07-04 1.5271 1.5271
2025-07-03 1.5258 1.5258
2025-07-02 1.5170 1.5170
2025-07-01 1.5346 1.5346
2025-06-30 1.5276 1.5276

总共  1441  条记录, 20  条/页, 当前第 173 页

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