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 养老型 延年益寿6号 (00Ca05)

最新净值 2025-07-25

1.2620

  • 涨跌幅 -0.01%
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查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2025-07-25 1.2620 1.2620
2025-07-24 1.2621 1.2621
2025-07-23 1.2621 1.2621
2025-07-22 1.2626 1.2626
2025-07-21 1.2627 1.2627
2025-07-18 1.2620 1.2620
2025-07-17 1.2618 1.2618
2025-07-16 1.2612 1.2612
2025-07-15 1.2609 1.2609
2025-07-14 1.2609 1.2609
2025-07-11 1.2612 1.2612
2025-07-10 1.2613 1.2613
2025-07-09 1.2609 1.2609
2025-07-08 1.2611 1.2611
2025-07-07 1.2607 1.2607
2025-07-04 1.2605 1.2605
2025-07-03 1.2601 1.2601
2025-07-02 1.2596 1.2596
2025-07-01 1.2594 1.2594
2025-06-30 1.2587 1.2587

总共  1378  条记录, 20  条/页, 当前第 169 页

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