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 养老型 延年益寿6号 (00Ca05)

最新净值 2021-09-22

1.1026

  • 涨跌幅 0.13%
  • 过去一年净值增长率 4.70%
查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2021-09-22 1.1026 1.1026
2021-09-17 1.1012 1.1012
2021-09-16 1.1029 1.1029
2021-09-15 1.1038 1.1038
2021-09-14 1.1050 1.1050
2021-09-13 1.1091 1.1091
2021-09-10 1.1082 1.1082
2021-09-09 1.1105 1.1105
2021-09-08 1.1065 1.1065
2021-09-07 1.1078 1.1078
2021-09-06 1.1031 1.1031
2021-09-03 1.1018 1.1018
2021-09-02 1.1012 1.1012
2021-09-01 1.0982 1.0982
2021-08-31 1.0969 1.0969
2021-08-30 1.0936 1.0936
2021-08-27 1.0927 1.0927
2021-08-26 1.0921 1.0921
2021-08-25 1.0901 1.0901
2021-08-24 1.0894 1.0894

总共  449  条记录, 20  条/页, 当前第 123 页

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