每百元净值波动
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 养老型 延年益寿4号 (00Ca04)

最新净值 2025-07-24

1.2933

  • 涨跌幅 0.02%
  • 过去一年净值增长率 4.00%
查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2025-07-24 1.2933 1.2933
2025-07-23 1.2930 1.2930
2025-07-22 1.2935 1.2935
2025-07-21 1.2929 1.2929
2025-07-18 1.2920 1.2920
2025-07-17 1.2916 1.2916
2025-07-16 1.2911 1.2911
2025-07-15 1.2908 1.2908
2025-07-14 1.2909 1.2909
2025-07-11 1.2910 1.2910
2025-07-10 1.2908 1.2908
2025-07-09 1.2904 1.2904
2025-07-08 1.2903 1.2903
2025-07-07 1.2900 1.2900
2025-07-04 1.2898 1.2898
2025-07-03 1.2893 1.2893
2025-07-02 1.2890 1.2890
2025-07-01 1.2887 1.2887
2025-06-30 1.2881 1.2881
2025-06-27 1.2878 1.2878

总共  1440  条记录, 20  条/页, 当前第 172 页

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