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 养老型 颐养天年3号 (00B007)

最新净值 2025-07-25

1.2529

  • 涨跌幅 -0.02%
  • 过去一年净值增长率 6.44%
查询基金历史净值
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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2025-07-25 1.2529 1.2529
2025-07-24 1.2531 1.2531
2025-07-23 1.2503 1.2503
2025-07-22 1.2493 1.2493
2025-07-21 1.2464 1.2464
2025-07-18 1.2432 1.2432
2025-07-17 1.2412 1.2412
2025-07-16 1.2390 1.2390
2025-07-15 1.2386 1.2386
2025-07-14 1.2391 1.2391
2025-07-11 1.2391 1.2391
2025-07-10 1.2373 1.2373
2025-07-09 1.2357 1.2357
2025-07-08 1.2365 1.2365
2025-07-07 1.2349 1.2349
2025-07-04 1.2355 1.2355
2025-07-03 1.2352 1.2352
2025-07-02 1.2345 1.2345
2025-07-01 1.2330 1.2330
2025-06-30 1.2317 1.2317

总共  1765  条记录, 20  条/页, 当前第 189 页

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