基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏中证半导体材料设备主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
562590
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
5,290.24
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
987,054.83
基金份额净值(单位：元)
0.9871
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
5,608.99
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
25000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000100 TCL科技 5700 深市或京市退补 20.0% 99.0% 23085.000
002119 康强电子 600 深市或京市退补 20.0% 99.0% 7614.000
002371 北方华创 400 深市或京市退补 20.0% 99.0% 146012.000
002409 雅克科技 600 深市或京市退补 20.0% 99.0% 34902.000
003026 中晶科技 100 深市或京市退补 20.0% 99.0% 3555.000
300054 鼎龙股份 1100 深市或京市退补 20.0% 99.0% 28072.000
300236 上海新阳 500 深市或京市退补 20.0% 99.0% 17925.000
300346 南大光电 1200 深市或京市退补 20.0% 99.0% 47316.000
300480 光力科技 500 深市或京市退补 20.0% 99.0% 7210.000
300604 长川科技 800 深市或京市退补 20.0% 99.0% 32128.000
300655 晶瑞电材 1600 深市或京市退补 20.0% 99.0% 15776.000
300666 江丰电子 400 深市或京市退补 20.0% 99.0% 24036.000
301095 广立微 200 深市或京市退补 20.0% 99.0% 9094.000
301369 联动科技 100 深市或京市退补 20.0% 99.0% 5800.000
600206 有研新材 1300 允许 20.0% 0.0%
600520 文一科技 180 必须 5218.200
600641 万业企业 1400 允许 20.0% 0.0%
603061 金海通 100 允许 20.0% 0.0%
603078 江化微 500 允许 20.0% 0.0%
603690 至纯科技 600 允许 20.0% 0.0%
605358 立昂微 1100 允许 20.0% 0.0%
688012 中微公司 898 允许 20.0% 0.0%
688019 安集科技 200 允许 20.0% 0.0%
688037 芯源微 343 允许 20.0% 0.0%
688072 拓荆科技 298 允许 20.0% 0.0%
688082 盛美上海 200 允许 20.0% 0.0%
688106 金宏气体 629 允许 20.0% 0.0%
688120 华海清科 305 允许 20.0% 0.0%
688126 沪硅产业 3533 允许 20.0% 0.0%
688146 中船特气 200 允许 20.0% 0.0%
688200 华峰测控 200 允许 20.0% 0.0%
688206 概伦电子 276 允许 20.0% 0.0%
688233 神工股份 200 允许 20.0% 0.0%
688234 天岳先进 369 允许 20.0% 0.0%
688409 富创精密 331 允许 20.0% 0.0%
688419 耐科装备 52 必须 1487.200
688432 有研硅 533 允许 20.0% 0.0%
688478 晶升股份 90 必须 2479.500
688535 华海诚科 52 必须 3551.600
688630 芯碁微装 200 允许 20.0% 0.0%