基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏中证信息技术应用创新产业ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
562570
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
4,849.14
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,091,388.03
基金份额净值(单位：元)
1.0914
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
4,987.60
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
30000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000948 | 南天信息 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 9360.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 49956.000 |
| 002063 | 远光软件 | 3100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 17205.000 |
| 002065 | 东华软件 | 3800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 22078.000 |
| 002152 | 广电运通 | 2000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 22820.000 |
| 002180 | 纳思达 | 1500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 41385.000 |
| 002212 | 天融信 | 2700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 15525.000 |
| 002373 | 千方科技 | 1700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 15402.000 |
| 002410 | 广联达 | 2700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 37476.000 |
| 002439 | 启明星辰 | 1300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 21437.000 |
| 002987 | 京北方 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 7925.000 |
| 300166 | 东方国信 | 1400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 13958.000 |
| 300229 | 拓尔思 | 1000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 16800.000 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 21948.000 |
| 300352 | 北信源 | 2100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 12852.000 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 11635.000 |
| 300377 | 赢时胜 | 1200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 15672.000 |
| 300379 | 东方通 | 1100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 19239.000 |
| 300451 | 创业慧康 | 2000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 9740.000 |
| 300454 | 深信服 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 33025.000 |
| 300474 | 景嘉微 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 59920.000 |
| 300872 | 天阳科技 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 8500.000 |
| 301153 | 中科江南 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 3319.000 |
| 301269 | 华大九天 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 90.0% | 35720.000 |
| 600570 | 恒生电子 | 2300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600588 | 用友网络 | 4100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600718 | 东软集团 | 2100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600756 | 浪潮软件 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600845 | 宝信软件 | 1200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601360 | 三六零 | 5600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603019 | 中科曙光 | 1100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603039 | 泛微网络 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603927 | 中科软 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688023 | 安恒信息 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688031 | 星环科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688041 | 海光信息 | 643 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688083 | 中望软件 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688095 | 福昕软件 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688201 | 信安世纪 | 351 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688206 | 概伦电子 | 273 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688232 | 新点软件 | 252 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688327 | 云从科技 | 1290 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688369 | 致远互联 | 210 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688525 | 佰维存储 | 458 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688561 | 奇安信 | 603 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688579 | 山大地纬 | 298 | 允许 | 10.0% | 0.0% |