基本信息
最新公告日期：
2024-10-28
基金名称：
华夏黄金ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
518850
2024-10-25 信息内容
现金差额(单位：元)
-64,041.99
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,800,458.01
基金份额净值(单位：元)
6.0015
2024-10-28 信息内容
预估现金部分（单位：元）
-64,041.99
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
300,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
成分股信息内容
黄金现货合约代码
黄金现货合约名称
黄金现货合约数量(克)
现金替代标志
现金替代溢价比例
赎回折价比例
替代金额(单位：人民币元)
Au9999
黄金9999
3000
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.0%
0.0%
1864500.000