基本信息
最新公告日期：
2024-12-23
基金名称：
华夏中证新材料主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
516710
2024-12-20 信息内容
现金差额(单位：元)
6,240.32
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,004,277.48
基金份额净值(单位：元)
0.5021
2024-12-23 信息内容
预估现金部分（单位：元）
5,027.09
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
2,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
40000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 1400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 13300.000 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 15390.000 |
| 000519 | 中兵红箭 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 9060.000 |
| 000708 | 中信特钢 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 8274.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 15274.000 |
| 002080 | 中材科技 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 6540.000 |
| 002129 | TCL中环 | 2200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 20592.000 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 16835.000 |
| 002318 | 久立特材 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 11720.000 |
| 002340 | 格林美 | 3500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 23275.000 |
| 002371 | 北方华创 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 82840.000 |
| 002407 | 多氟多 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 10360.000 |
| 002409 | 雅克科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 12342.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 19125.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 13508.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 14884.000 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 13805.000 |
| 300073 | 当升科技 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 12585.000 |
| 300285 | 国瓷材料 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 9015.000 |
| 300390 | 天华新能 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 9996.000 |
| 300395 | 菲利华 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 16832.000 |
| 300408 | 三环集团 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 34947.000 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 10324.000 |
| 300699 | 光威复材 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 13480.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 105084.000 |
| 300919 | 中伟股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 11247.000 |
| 301358 | 湖南裕能 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 13926.000 |
| 600143 | 金发科技 | 1400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600176 | 中国巨石 | 1700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600309 | 万华化学 | 1300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600378 | 昊华科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600438 | 通威股份 | 1900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600703 | 三安光电 | 2400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600862 | 中航高科 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600884 | 杉杉股份 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600989 | 宝丰能源 | 1500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601012 | 隆基绿能 | 4200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603260 | 合盛硅业 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603650 | 彤程新材 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603659 | 璞泰来 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603737 | 三棵树 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603799 | 华友钴业 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 605589 | 圣泉集团 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688122 | 西部超导 | 312 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688126 | 沪硅产业 | 1132 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688146 | 中船特气 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688234 | 天岳先进 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 835185 | 贝特瑞 | 235 | 深市或京市退补 | 30.0% | 70.0% | 5228.750 |