基本信息
最新公告日期：
2024-09-27
基金名称：
华夏中证生物科技主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
516500
2024-09-26 信息内容
现金差额(单位：元)
5,740.58
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
529,964.43
基金份额净值(单位：元)
0.5300
2024-09-27 信息内容
预估现金部分（单位：元）
5,688.28
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
30000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 6588.000 |
| 000661 | 长春高新 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 18164.000 |
| 002007 | 华兰生物 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 10899.000 |
| 002030 | 达安基因 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 3878.000 |
| 002038 | 双鹭药业 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 3440.000 |
| 002252 | 上海莱士 | 3600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 25740.000 |
| 002581 | 未名医药 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 1822.000 |
| 002773 | 康弘药业 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 3670.000 |
| 002821 | 凯莱英 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 13882.000 |
| 300009 | 安科生物 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 6616.000 |
| 300122 | 智飞生物 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 19368.000 |
| 300142 | 沃森生物 | 1100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 12232.000 |
| 300244 | 迪安诊断 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 3228.000 |
| 300294 | 博雅生物 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 6370.000 |
| 300347 | 泰格医药 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 16683.000 |
| 300357 | 我武生物 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 3730.000 |
| 300482 | 万孚生物 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 4250.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 8037.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 5996.000 |
| 300676 | 华大基因 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 7512.000 |
| 300759 | 康龙化成 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 13374.000 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 47672.000 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 1691.000 |
| 600161 | 天坛生物 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600196 | 复星医药 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600211 | 西藏药业 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600682 | 南京新百 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600739 | 辽宁成大 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600867 | 通化东宝 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603087 | 甘李药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603259 | 药明康德 | 1300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603392 | 万泰生物 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603658 | 安图生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688062 | 迈威生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688114 | 华大智造 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688139 | 海尔生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688180 | 君实生物 | 361 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688266 | 泽璟制药 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688278 | 特宝生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688331 | 荣昌生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688690 | 纳微科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688739 | 成大生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% |