基本信息
最新公告日期:
2025-01-22
基金名称:
华夏中证金融科技主题ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码:
516100
2025-01-21 信息内容
现金差额(单位:元)
81,708.18
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
1,135,914.32
基金份额净值(单位:元)
1.1359
2025-01-22 信息内容
预估现金部分(单位:元)
81,848.31
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
120000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000555 神州信息 1100 深市或京市退补 21.0% 21.0% 11649.000
000948 南天信息 500 深市或京市退补 21.0% 21.0% 8065.000
000997 新 大 陆 1600 深市或京市退补 21.0% 21.0% 32896.000
002017 东信和平 700 深市或京市退补 21.0% 21.0% 7056.000
002065 东华软件 4300 深市或京市退补 21.0% 21.0% 30100.000
002104 恒宝股份 1100 深市或京市退补 21.0% 21.0% 7326.000
002152 广电运通 2400 深市或京市退补 21.0% 21.0% 26784.000
002649 博彦科技 1100 深市或京市退补 21.0% 21.0% 13343.000
002657 中科金财 600 深市或京市退补 21.0% 21.0% 10872.000
002987 京北方 600 深市或京市退补 21.0% 21.0% 8340.000
003040 楚天龙 400 深市或京市退补 21.0% 21.0% 5152.000
300033 同花顺 400 深市或京市退补 21.0% 21.0% 117688.000
300059 东方财富 4300 深市或京市退补 21.0% 21.0% 102555.000
300085 银之杰 800 深市或京市退补 21.0% 21.0% 36768.000
300130 新国都 700 深市或京市退补 21.0% 21.0% 14931.000
300229 拓尔思 1200 深市或京市退补 21.0% 21.0% 22668.000
300231 银信科技 700 深市或京市退补 21.0% 21.0% 8162.000
300333 兆日科技 600 深市或京市退补 21.0% 21.0% 9240.000
300339 润和软件 1500 深市或京市退补 21.0% 21.0% 74085.000
300348 长亮科技 1200 深市或京市退补 21.0% 21.0% 15348.000
300377 赢时胜 1100 深市或京市退补 21.0% 21.0% 34980.000
300380 安硕信息 200 深市或京市退补 21.0% 21.0% 11280.000
300386 飞天诚信 400 深市或京市退补 21.0% 21.0% 6076.000
300465 高伟达 600 深市或京市退补 21.0% 21.0% 9912.000
300468 四方精创 800 深市或京市退补 21.0% 21.0% 12488.000
300541 先进数通 700 深市或京市退补 21.0% 21.0% 8001.000
300542 新晨科技 300 深市或京市退补 21.0% 21.0% 6045.000
300551 古鳌科技 500 深市或京市退补 21.0% 21.0% 4665.000
300561 汇金科技 300 深市或京市退补 21.0% 21.0% 16659.000
300579 数字认证 300 深市或京市退补 21.0% 21.0% 7887.000
300663 科蓝软件 900 深市或京市退补 21.0% 21.0% 14634.000
300674 宇信科技 1100 深市或京市退补 21.0% 21.0% 21109.000
300773 拉卡拉 1100 深市或京市退补 21.0% 21.0% 19118.000
300803 指南针 500 深市或京市退补 21.0% 21.0% 46850.000
300872 天阳科技 600 深市或京市退补 21.0% 21.0% 8862.000
300941 创识科技 200 深市或京市退补 21.0% 21.0% 4936.000
301153 中科江南 200 深市或京市退补 21.0% 21.0% 4896.000
301208 中亦科技 100 深市或京市退补 21.0% 21.0% 3174.000
600446 金证股份 1204 必须 21130.200
600570 恒生电子 2900 允许 21.0% 0.0%
600571 信雅达 700 允许 21.0% 0.0%
600850 电科数字 800 允许 21.0% 0.0%
601519 大智慧 1500 允许 21.0% 0.0%
603106 恒银科技 500 允许 21.0% 0.0%
603123 翠微股份 800 允许 21.0% 0.0%
603171 税友股份 200 允许 21.0% 0.0%
603232 格尔软件 300 允许 21.0% 0.0%
603383 顶点软件 200 允许 21.0% 0.0%
603927 中科软 1100 允许 21.0% 0.0%
688031 星环科技 200 允许 21.0% 0.0%
688118 普元信息 200 允许 21.0% 0.0%
688201 信安世纪 305 允许 21.0% 0.0%
688207 格灵深瞳 343 允许 21.0% 0.0%
688318 财富趋势 200 允许 21.0% 0.0%
688588 凌志软件 382 允许 21.0% 0.0%
688590 新致软件 354 允许 21.0% 0.0%