基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
515170
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
28,163.43
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
847,686.43
基金份额净值(单位：元)
0.5651
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
28,163.43
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,500,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
600000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 52476.000 |
| 000596 | 古井贡酒 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 18415.000 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 9270.000 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 4866.000 |
| 000848 | 承德露露 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3072.000 |
| 000858 | 五 粮 液 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 124155.000 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 5151.000 |
| 000869 | 张 裕A | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2303.000 |
| 002053 | 云南能投 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2298.000 |
| 002216 | 三全食品 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2158.000 |
| 002304 | 洋河股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 32960.000 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2733.000 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 6875.000 |
| 002568 | 百润股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 6195.000 |
| 002597 | 金禾实业 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 4544.000 |
| 002626 | 金达威 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2878.000 |
| 002847 | 盐津铺子 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 5311.000 |
| 002946 | 新乳业 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1078.000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 7500.000 |
| 300765 | 新诺威 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 8784.000 |
| 300973 | 立高食品 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3234.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600197 | 伊力特 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600298 | 安琪酵母 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600305 | 恒顺醋业 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600559 | 老白干酒 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600597 | 光明乳业 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600702 | 舍得酒业 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600779 | 水井坊 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600809 | 山西汾酒 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600866 | 星湖科技 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600872 | 中炬高新 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600873 | 梅花生物 | 1200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600882 | 妙可蓝多 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600887 | 伊利股份 | 3900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600929 | 雪天盐业 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603027 | 千禾味业 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603043 | 广州酒家 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603156 | 养元饮品 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603288 | 海天味业 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603317 | 天味食品 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603369 | 今世缘 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603589 | 口子窖 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603866 | 桃李面包 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603919 | 金徽酒 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% |