基本信息
最新公告日期：
2024-12-27
基金名称：
华夏中证人工智能主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
515070
2024-12-26 信息内容
现金差额(单位：元)
13,041.32
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,850,520.18
基金份额净值(单位：元)
1.2337
2024-12-27 信息内容
预估现金部分（单位：元）
9,891.79
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,500,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
300000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑达A | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 6988.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 2200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 63272.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 55050.000 |
| 002065 | 东华软件 | 2200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 16434.000 |
| 002151 | 北斗星通 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 10992.000 |
| 002152 | 广电运通 | 1200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 14664.000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 91440.000 |
| 002236 | 大华股份 | 1900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 32338.000 |
| 002261 | 拓维信息 | 1000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 18910.000 |
| 002281 | 光迅科技 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 29725.000 |
| 002368 | 太极股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 9700.000 |
| 002373 | 千方科技 | 1100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 11792.000 |
| 002405 | 四维图新 | 2300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 24748.000 |
| 002415 | 海康威视 | 3600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 113400.000 |
| 002439 | 启明星辰 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 11648.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 35580.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 22781.000 |
| 300212 | 易华录 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 12295.000 |
| 300223 | 北京君正 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 22425.000 |
| 300308 | 中际旭创 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 126720.000 |
| 300383 | 光环新网 | 1400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 20300.000 |
| 300418 | 昆仑万维 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 32824.000 |
| 300442 | 润泽科技 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 39781.000 |
| 300454 | 深信服 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 12134.000 |
| 300458 | 全志科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 17796.000 |
| 300474 | 景嘉微 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 32700.000 |
| 300496 | 中科创达 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 25636.000 |
| 300502 | 新易盛 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 20.0% | 90251.000 |
| 301536 | 星宸科技 | 39 | 深市或京市必须 | 3556.020 | ||
| 600100 | 同方股份 | 2300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600536 | 中国软件 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600588 | 用友网络 | 2000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600699 | 均胜电子 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600845 | 宝信软件 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601360 | 三六零 | 3400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603019 | 中科曙光 | 1400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603486 | 科沃斯 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603501 | 韦尔股份 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603893 | 瑞芯微 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688008 | 澜起科技 | 1104 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688099 | 晶晨股份 | 324 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688111 | 金山办公 | 224 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688169 | 石头科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688256 | 寒武纪 | 201 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688385 | 复旦微电 | 311 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688475 | 萤石网络 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688521 | 芯原股份 | 339 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688568 | 中科星图 | 262 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688608 | 恒玄科技 | 72 | 必须 | 25300.800 |