基本信息
最新公告日期：
2025-01-15
基金名称：
华夏中证港股通央企红利ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513910
2025-01-14 信息内容
现金差额(单位：元)
9,833.97
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,259,093.75
基金份额净值(单位：元)
1.2591
2025-01-15 信息内容
预估现金部分（单位：元）
9,945.68
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
100000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00038 第一拖拉 2982 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 19138.620
00081 中海宏洋 11593 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 17878.470
00135 昆仑能源 2281 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 15861.280
00144 招商局 1900 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 22669.100
00257 光大环境 5963 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 18887.610
00267 中信股份 3064 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 23795.940
00297 中化化肥 18382 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 19012.050
00316 东方海外 387 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 38918.580
00386 中国石化 7291 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 29086.330
00390 中国中铁 4693 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 15991.710
00552 中国通信 5186 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 20018.290
00598 中国外运 10178 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 33742.320
00728 中国电信 5559 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 23922.180
00762 中国联通 3928 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 25935.560
00857 中国石油 6134 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 35629.730
00883 中国海油 2184 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 39287.980
00934 中石冠德 5808 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 23921.010
00939 建设银行 4819 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 26567.420
00941 中国移动 387 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 26553.260
00998 中信银行 6593 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 31476.880
01088 中国神华 1145 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 32619.610
01109 华润置地 761 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 15495.700
01186 中国铁建 4166 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 20774.530
01258 中国有色 3557 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 17376.310
01288 农业银行 7126 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 27572.610
01336 新华保险 769 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 15729.620
01339 中国人保 6171 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 21028.100
01359 中国信达 14365 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 14857.360
01398 工商银行 5951 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 26818.090
01658 邮储银行 4718 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 19388.140
01766 中国中车 4338 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 19388.890
01800 中国交建 4491 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 21151.020
01883 中信国电 14005 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 28582.060
01898 中煤能源 2887 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 23541.040
01919 中远海控 9170 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 101109.450
02328 中国财险 1966 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 21786.270
02386 中石炼化 5467 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 31856.390
02388 中银香港 896 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 20147.680
02666 环球医疗 5540 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 24300.850
02866 中远海发 24951 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 23041.250
03311 中国建筑 1767 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 19646.320
03323 中国建材 4027 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 12718.210
03328 交通银行 4932 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 27828.020
03877 中国船舶 17575 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 28077.570
03900 绿城中国 1912 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 15484.800
03968 招商银行 478 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 17612.410
03969 中国通号 7364 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 22033.160
03988 中国银行 7863 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 27447.210
06818 光大银行 10335 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 26818.530
06881 中国银河 2651 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 16622.550