基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏野村日经225ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513520
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
-144.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
712,076.65
基金份额净值(单位：元)
1.4242
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
-144.36
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
500,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
500000
当日累计赎回份额上限
25000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 日经225 | 370 | 非沪深市场成分证券退补现金替代 | 10.0% | 0.0% | 712221.010 |