基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏中证港股通消费主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513230
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
18,429.57
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
830,489.92
基金份额净值(单位：元)
0.8305
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
17,096.54
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
20000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00027 银河娱乐 547 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 17017.590
00151 中国旺旺 1230 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5646.950
00168 青岛啤酒 137 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 6572.160
00175 吉利汽车 1263 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 13865.360
00220 统一企业 271 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1907.220
00288 万洲国际 1882 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 10382.140
00291 华润啤酒 341 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 9124.480
00322 康师傅 472 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5147.070
00669 创科实业 384 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 39270.490
00700 腾讯控股 315 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 119099.690
00772 阅文集团 107 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2564.050
00780 同程旅行 282 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4315.550
00881 中升控股 299 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3074.220
01024 快手-W 636 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 26401.350
01044 恒安国际 155 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3330.780
01128 永利澳门 333 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1827.860
01211 比亚迪 230 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 57033.040
01585 雅迪控股 252 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2743.390
01797 东方甄选 109 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1576.170
01810 小米集团 3668 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 77644.760
01876 百威亚太 359 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2740.380
01910 新秀丽 309 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5238.430
01928 金沙中国 506 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 8299.930
01929 周大福 422 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2660.550
01999 敏华控股 316 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1494.200
02015 理想汽车 311 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 26831.910
02020 安踏体育 297 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 22861.600
02282 美高梅 238 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2159.150
02313 申洲国际 190 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 10490.150
02319 蒙牛乳业 660 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 9386.560
02331 李宁 538 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 7720.490
02333 长城汽车 490 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5900.140
02367 巨子生物 107 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4897.680
03690 美团-W 1070 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 166883.810
03888 金山软件 199 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4641.000
03998 波司登 916 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3987.130
06110 滔搏 647 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1577.090
06186 中国飞鹤 1148 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5565.040
06690 海尔智家 600 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 16687.100
06862 海底捞 467 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 6316.470
06969 思摩尔 390 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3824.010
06979 珍酒李渡 280 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1829.440
09626 哔哩哔哩 61 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 8608.380
09633 农夫山泉 844 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 22661.100
09863 零跑汽车 139 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3649.310
09868 小鹏汽车 277 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 10622.970
09896 名创优品 107 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2985.670
09987 百胜中国 81 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 25014.150
09992 泡泡玛特 169 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 9315.220