基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏中证港股通内地金融ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513190
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
26,003.93
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,282,510.75
基金份额净值(单位：元)
1.2825
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
25,658.60
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
40000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00165 光大控股 467 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2049.860
00267 中信股份 5004 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 41682.340
00939 建设银行 31870 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 174936.220
00966 中国太平 823 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 10513.160
00998 中信银行 5970 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 27572.470
01288 农业银行 17628 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 63484.320
01336 新华保险 596 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 13462.760
01339 中国人保 4340 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 15391.170
01359 中国信达 7734 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 8079.410
01375 中州证券 696 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1154.410
01398 工商银行 40825 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 175830.780
01456 国联证券 244 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 896.610
01658 邮储银行 5693 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 24623.740
01776 广发证券 582 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5386.610
01963 重庆银行 364 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1924.630
01988 民生银行 3797 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 11029.880
02016 浙商银行 2365 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4746.200
02318 中国平安 3518 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 154419.520
02328 中国财险 3957 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 42062.480
02601 中国太保 1593 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 39632.960
02628 中国人寿 4268 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 61169.090
02858 易鑫集团 1091 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 769.810
03328 交通银行 10033 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 56174.970
03360 远东宏信 1491 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 7569.340
03618 重庆农商 1434 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5900.190
03678 弘业期货 147 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 383.910
03866 青岛银行 515 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1283.650
03908 中金公司 879 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 10519.690
03958 东方证券 591 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2567.060
03968 招商银行 2170 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 76955.840
03988 中国银行 39499 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 136457.780
06030 中信证券 1205 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 20649.020
06060 众安在线 488 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5893.950
06066 中信建投 580 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4613.370
06069 盛业 229 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1282.180
06099 招商证券 509 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5382.630
06178 光大证券 284 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1795.720
06196 郑州银行 1179 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1026.380
06806 申万宏源 1014 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1923.440
06818 光大银行 2210 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5386.970
06837 海通证券 1442 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 8721.280
06881 中国银河 2127 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 11928.610
06886 HTSC 791 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 8466.230
09923 移卡 122 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1151.510