基本信息
最新公告日期：
2024-12-27
基金名称：
华夏战略新兴成指ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
512770
2024-12-26 信息内容
现金差额(单位：元)
8,278.00
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,353,707.16
基金份额净值(单位：元)
1.3537
2024-12-27 信息内容
预估现金部分（单位：元）
10,024.88
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
30000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 6236.000 |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 10020.000 |
| 000786 | 北新建材 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 5996.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 16515.000 |
| 001309 | 德明利 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 9307.000 |
| 002027 | 分众传媒 | 3300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 23298.000 |
| 002028 | 思源电气 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 14650.000 |
| 002179 | 中航光电 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 11766.000 |
| 002262 | 恩华药业 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 5020.000 |
| 002273 | 水晶光电 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 9060.000 |
| 002318 | 久立特材 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 4722.000 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 40528.000 |
| 002463 | 沪电股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 16448.000 |
| 002475 | 立讯精密 | 1100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 46552.000 |
| 002517 | 恺英网络 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 8364.000 |
| 002555 | 三七互娱 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 4824.000 |
| 002558 | 巨人网络 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 3885.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 56972.000 |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 12856.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 11860.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 7194.000 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 16704.000 |
| 300059 | 东方财富 | 4200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 109494.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 42056.000 |
| 300251 | 光线传媒 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 3836.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 31200.000 |
| 300308 | 中际旭创 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 42240.000 |
| 300316 | 晶盛机电 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 6644.000 |
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 10799.000 |
| 300408 | 三环集团 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 11985.000 |
| 300433 | 蓝思科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 8868.000 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 9630.000 |
| 300502 | 新易盛 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 38679.000 |
| 300604 | 长川科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 4911.000 |
| 300627 | 华测导航 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 4135.000 |
| 300628 | 亿联网络 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 3982.000 |
| 300641 | 正丹股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 2526.000 |
| 300679 | 电连技术 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 6119.000 |
| 300699 | 光威复材 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 3724.000 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 6540.000 |
| 300751 | 迈为股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 10709.000 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 25427.000 |
| 300776 | 帝尔激光 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 6379.000 |
| 300811 | 铂科新材 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 5928.000 |
| 301301 | 川宁生物 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 2452.000 |
| 301308 | 江波龙 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 9616.000 |
| 301558 | 三态股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 70.0% | 936.000 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 5 | 深市或京市必须 | 901.250 | ||
| 600025 | 华能水电 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600066 | 宇通客车 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600309 | 万华化学 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600406 | 国电南瑞 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600487 | 亨通光电 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600845 | 宝信软件 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600862 | 中航高科 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600885 | 宏发股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600941 | 中国移动 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601100 | 恒立液压 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601137 | 博威合金 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601567 | 三星医疗 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601633 | 长城汽车 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601877 | 正泰电器 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601958 | 金钼股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603283 | 赛腾股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603338 | 浙江鼎力 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603341 | 龙旗科技 | 16 | 必须 | 830.240 | ||
| 603568 | 伟明环保 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603613 | 国联股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688008 | 澜起科技 | 291 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688019 | 安集科技 | 26 | 必须 | 3866.980 | ||
| 688036 | 传音控股 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688041 | 海光信息 | 237 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688050 | 爱博医疗 | 44 | 必须 | 3960.440 | ||
| 688082 | 盛美上海 | 22 | 必须 | 2296.360 | ||
| 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688120 | 华海清科 | 31 | 必须 | 5270.930 | ||
| 688169 | 石头科技 | 43 | 必须 | 9030.000 | ||
| 688188 | 柏楚电子 | 27 | 必须 | 4953.960 | ||
| 688208 | 道通科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688213 | 思特威 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688248 | 南网科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688278 | 特宝生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688281 | 华秦科技 | 17 | 必须 | 1581.340 | ||
| 688300 | 联瑞新材 | 27 | 必须 | 1864.890 | ||
| 688349 | 三一重能 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688363 | 华熙生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688408 | 中信博 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688484 | 南芯科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688506 | 百利天恒 | 29 | 必须 | 5339.190 | ||
| 688516 | 奥特维 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688568 | 中科星图 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688578 | 艾力斯 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688596 | 正帆科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19 | 必须 | 6676.790 | ||
| 688789 | 宏华数科 | 28 | 必须 | 1868.160 | ||
| 689009 | 九号公司 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% |