基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏恒生ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159920
标的指数代码：
HSI
基金类型：
跨境ETF
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
5,274.24
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
2,442,253.95
基金份额净值(单位：元)
1.2211
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
4,952.98
最小申购、赎回单位(单位：份)
2,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
83
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
2000000000.00
当日累计赎回份额上限
2000000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 2681031.1000 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00001 | 长和 | 580 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00002 | 中电控股 | 439 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00003 | 中华煤气 | 2443 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 2753 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00006 | 电能实业 | 300 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00011 | 恒生银行 | 163 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00012 | 恒基地产 | 319 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00016 | 新鸿基 | 283 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00017 | 新世界 | 302 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 471 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00066 | 港铁公司 | 401 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00101 | 恒隆地产 | 413 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 1313 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00241 | 阿里健康 | 1365 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00267 | 中信股份 | 1583 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00285 | 比亚迪电 | 168 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00288 | 万洲国际 | 1815 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00291 | 华润啤酒 | 347 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00316 | 东方海外 | 28 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00322 | 康师傅 | 426 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00386 | 中国石化 | 5273 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00388 | 港交所 | 261 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00669 | 创科实业 | 337 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00688 | 中国海外 | 831 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 495 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00762 | 中国联通 | 1307 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00823 | 领展房产 | 556 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00836 | 华润电力 | 411 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00857 | 中国石油 | 4583 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00868 | 信义玻璃 | 468 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00881 | 中升控股 | 190 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00883 | 中海油 | 3373 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00939 | 建设银行 | 23403 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00941 | 中国移动 | 1333 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00960 | 龙湖集团 | 447 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00968 | 信义光能 | 1045 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 902 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00992 | 联想集团 | 1736 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01038 | 长江基建 | 136 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01044 | 恒安国际 | 148 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01088 | 中国神华 | 734 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 1797 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01099 | 国药控股 | 287 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01109 | 华润置地 | 698 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01113 | 长实集团 | 421 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01177 | 生物制药 | 2215 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01209 | 华润万象 | 145 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01211 | 比亚迪 | 226 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 2426 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01378 | 中国宏桥 | 621 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01398 | 工商银行 | 16898 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01810 | 小米集团 | 3784 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01876 | 百威亚太 | 416 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01928 | 金沙中国 | 521 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01929 | 周大福 | 426 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01997 | 九龙置业 | 360 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02015 | 理想汽车 | 297 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02020 | 安踏体育 | 308 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02269 | 药明生物 | 808 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02313 | 申洲国际 | 177 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02318 | 中国平安 | 1452 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02319 | 蒙牛乳业 | 687 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02331 | 李宁 | 511 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02359 | 药明康德 | 78 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02382 | 舜宇光学 | 164 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02388 | 中银香港 | 802 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02628 | 中国人寿 | 1619 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02688 | 新奥能源 | 172 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02899 | 紫金矿业 | 1239 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03690 | 美团 | 1273 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 254 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03968 | 招商银行 | 847 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03988 | 中国银行 | 18097 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 245 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 06690 | 海尔智家 | 527 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 06862 | 海底捞 | 415 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09618 | 京东集团 | 345 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09633 | 农夫山泉 | 437 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09888 | 百度集团 | 153 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09961 | 携程集团 | 37 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09988 | 阿里巴巴 | 2335 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09999 | 网易 | 150 | 允许 | 10.0% | 香港市场 |