基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII）
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159892
标的指数代码：
HSHKBIO
基金类型：
跨境ETF
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
170.98
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
500,948.07
基金份额净值(单位：元)
0.5009
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
162.86
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
600000000.00
当日累计赎回份额上限
不设上限
当天净申购的基金份额上限
300000000.00
当天净赎回的基金份额上限
50000000.00
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 651020.8300 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00013 | 和黄医药 | 479 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00241 | 阿里健康 | 2726 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00460 | 四环医药 | 3562 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00853 | 微创医疗 | 854 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00867 | 康哲药业 | 1138 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01066 | 威高股份 | 2150 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 7058 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01099 | 国药控股 | 569 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01177 | 中国生物 | 8753 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01244 | 3D MEDICINES | 152 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01513 | 丽珠医药 | 132 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01530 | 三生制药 | 1636 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01541 | 宜明昂科 | 20 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01548 | 金斯瑞 | 1172 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01558 | 东阳光 | 359 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01789 | 爱康医疗 | 472 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01801 | 信达生物 | 1091 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01951 | 锦欣生殖 | 1875 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01952 | 云顶新耀-B | 180 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02005 | 石四药 | 1133 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02096 | 先声药业 | 646 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02157 | 乐普生物 | 697 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02162 | 康诺亚 | 154 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02171 | 科济药业 | 316 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02172 | 微创脑科 | 200 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02186 | 绿叶制药 | 2226 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02196 | 复星医药 | 419 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02252 | 微创机器 | 241 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02268 | 药明合联 | 204 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02269 | 药明生物 | 3169 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02291 | 心泰医疗 | 58 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02359 | 药明康德 | 295 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02367 | 巨子生物 | 392 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02607 | 上海医药 | 310 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03320 | 华润医药 | 1593 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03347 | 泰格医药 | 104 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 1005 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03759 | 康龙化成 | 245 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03933 | 联邦制药 | 845 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06160 | 百济神州 | 403 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 472 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06855 | 亚盛医药-B | 213 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06955 | 博安生物 | 89 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 28 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09688 | 再鼎医药 | 842 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09885 | 药师帮 | 176 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09926 | 康方生物 | 550 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09966 | 康宁杰瑞 | 402 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09969 | 诺诚健华 | 951 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09995 | 荣昌生物 | 146 | 允许 | 30.0% | 香港市场 |