基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏恒生中国企业ETF（QDII）
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159850
标的指数代码：
HSCEI
基金类型：
跨境ETF
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
1,783.79
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
724,041.87
基金份额净值(单位：元)
0.7240
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
1,682.93
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
1000000000.00
当日累计赎回份额上限
300000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 939066.6800 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 580 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00267 | 中信股份 | 695 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00291 | 华润啤酒 | 157 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00386 | 中石化 | 2345 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00688 | 中国海外 | 367 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 144 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00762 | 中国联通 | 587 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00857 | 中国石油 | 2031 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00883 | 中海油 | 1498 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00939 | 建设银行 | 10144 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00941 | 中国移动 | 592 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00960 | 龙湖集团 | 192 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 401 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00992 | 联想集团 | 776 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01024 | 快手 | 291 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01088 | 中国神华 | 324 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 806 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01109 | 华润置地 | 307 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01177 | 生物制药 | 985 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01211 | 比亚迪 | 100 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01288 | 农业银行 | 2815 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01398 | 工商银行 | 7498 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01519 | 极兔速递 | 633 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01658 | 邮储银行 | 854 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01810 | 小米集团 | 1683 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02015 | 理想汽车 | 133 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02020 | 安踏体育 | 136 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02313 | 申洲国际 | 80 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02318 | 中国平安 | 643 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02319 | 蒙牛乳业 | 300 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02331 | 李宁 | 222 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02382 | 舜宇光学 | 73 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02628 | 中国人寿 | 712 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02688 | 新奥能源 | 76 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02899 | 紫金矿业 | 549 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03328 | 交通银行 | 841 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03690 | 美团 | 459 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03968 | 招商银行 | 376 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03988 | 中国银行 | 8027 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 106 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06690 | 海尔智家 | 234 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06862 | 海底捞 | 187 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09618 | 京东集团 | 153 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09633 | 农夫山泉 | 194 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09868 | 小鹏汽车 | 155 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09888 | 百度集团 | 68 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09901 | 新东方 | 65 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09961 | 携程集团 | 16 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09988 | 阿里巴巴 | 681 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09999 | 网易 | 67 | 允许 | 30.0% | 香港市场 |