基本信息
最新公告日期:
2024-12-23
基金名称:
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159726
标的指数代码:
HSMCHYI
基金类型:
跨境ETF
2024-12-20 信息内容
现金差额(单位:元)
10,184.54
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
512,410.71
基金份额净值(单位:元)
1.0248
2024-12-23 信息内容
预估现金部分(单位:元)
10,109.05
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
20000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 652992.1300 0.0000 深圳市场
00135 昆仑能源 826 允许 30.0% 香港市场
00144 招商局港口 750 允许 30.0% 香港市场
00168 青岛啤酒 165 允许 30.0% 香港市场
00267 中信股份 1568 允许 30.0% 香港市场
00270 粤海投资 2533 允许 30.0% 香港市场
00322 康师傅控股 853 允许 30.0% 香港市场
00384 中国燃气 1857 允许 30.0% 香港市场
00386 中国石油化工股份 1954 允许 30.0% 香港市场
00392 北京控股 403 允许 30.0% 香港市场
00688 中国海外发展 915 允许 30.0% 香港市场
00728 中国电信 1758 允许 30.0% 香港市场
00762 中国联通 1185 允许 30.0% 香港市场
00788 中国铁塔 6180 允许 30.0% 香港市场
00836 华润电力 519 允许 30.0% 香港市场
00857 中国石油股份 1427 允许 30.0% 香港市场
00868 信义玻璃 2032 允许 30.0% 香港市场
00883 中国海洋石油 399 允许 30.0% 香港市场
00939 建设银行 2145 允许 30.0% 香港市场
00941 中国移动 129 允许 30.0% 香港市场
00992 联想集团 684 允许 30.0% 香港市场
00998 中信银行 2741 允许 30.0% 香港市场
01044 恒安国际 409 允许 30.0% 香港市场
01088 中国神华 332 允许 30.0% 香港市场
01093 石药集团 1934 允许 30.0% 香港市场
01109 华润置地 562 允许 30.0% 香港市场
01171 兖矿能源 1544 允许 30.0% 香港市场
01193 华润燃气 223 允许 30.0% 香港市场
01288 农业银行 3020 允许 30.0% 香港市场
01378 中国宏桥 961 允许 30.0% 香港市场
01398 工商银行 2597 允许 30.0% 香港市场
01585 雅迪控股 616 允许 30.0% 香港市场
01658 邮储银行 2450 允许 30.0% 香港市场
01898 中煤能源 994 允许 30.0% 香港市场
01908 建发国际 1492 允许 30.0% 香港市场
01919 中远海控 1062 允许 30.0% 香港市场
01929 周大福 2228 允许 30.0% 香港市场
02318 中国平安 281 允许 30.0% 香港市场
02328 中国财险 720 允许 30.0% 香港市场
02601 中国太保 401 允许 30.0% 香港市场
02628 中国人寿 488 允许 30.0% 香港市场
02688 新奥能源 174 允许 30.0% 香港市场
03311 中国建筑国际 782 允许 30.0% 香港市场
03328 交通银行 1951 允许 30.0% 香港市场
03968 招商银行 315 允许 30.0% 香港市场
03988 中国银行 3126 允许 30.0% 香港市场
03998 波司登 2789 允许 30.0% 香港市场
06030 中信证券 556 允许 30.0% 香港市场
06110 滔搏 4729 允许 30.0% 香港市场
06186 中国飞鹤 2547 允许 30.0% 香港市场
06818 光大银行 5043 允许 30.0% 香港市场