基本信息
最新公告日期：
2024-10-28
基金名称：
华夏中证基建ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159635
标的指数代码：
930608
基金类型：
深圳跨市场ETF
2024-10-25 信息内容
现金差额(单位：元)
5,007.55
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,050,922.67
基金份额净值(单位：元)
1.0509
2024-10-28 信息内容
预估现金部分（单位：元）
5,010.17
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
20
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
50.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
40000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 909347.4500 | 702677.5700 | 深圳市场 | |||
| 000065 | 北方国际 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000090 | 天健集团 | 1900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000157 | 中联重科 | 6300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000425 | 徐工机械 | 6800 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000498 | 山东路桥 | 900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000528 | 柳工 | 2000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000680 | 山推股份 | 1300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000928 | 中钢国际 | 1300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002051 | 中工国际 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002060 | 广东建工 | 1700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002061 | 浙江交科 | 2300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002097 | 山河智能 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002135 | 东南网架 | 1000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002307 | 北新路桥 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002541 | 鸿路钢构 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002941 | 新疆交建 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300712 | 永福股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300982 | 苏文电能 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 301058 | 中粮科工 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 600031 | 三一重工 | 3100 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600039 | 四川路桥 | 3800 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600133 | 东湖高新 | 1600 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600248 | 陕建股份 | 2200 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600284 | 浦东建设 | 1000 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600320 | 振华重工 | 2900 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600477 | 杭萧钢构 | 2400 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 1500 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600496 | 精工钢构 | 2400 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600502 | 安徽建工 | 1800 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600667 | 太极实业 | 2100 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600761 | 安徽合力 | 900 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600820 | 隧道股份 | 3200 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 600970 | 中材国际 | 1500 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601068 | 中铝国际 | 500 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601117 | 中国化学 | 5300 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601186 | 中国铁建 | 6700 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601226 | 华电科工 | 700 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 15000 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601611 | 中国核建 | 1800 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601618 | 中国中冶 | 10400 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 18100 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601669 | 中国电建 | 12500 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601800 | 中国交建 | 5200 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 601868 | 中国能建 | 18900 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 603273 | 天元智能 | 100 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 603298 | 杭叉集团 | 800 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 603638 | 艾迪精密 | 400 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 603979 | 金诚信 | 500 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 605598 | 上海港湾 | 100 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 | ||
| 688425 | 铁建重工 | 2325 | 允许 | 10.0% | 15.0% | 上海市场 |