基本信息
最新公告日期：
2024-10-28
基金名称：
华夏MSCI中国A50互联互通ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159601
标的指数代码：
746059
基金类型：
深圳跨市场ETF
2024-10-25 信息内容
现金差额(单位：元)
4,475.79
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
2,195,524.79
基金份额净值(单位：元)
0.8444
2024-10-28 信息内容
预估现金部分（单位：元）
4,657.79
最小申购、赎回单位(单位：份)
2,600,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
16
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
50.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
1300000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 1653622.3000 | 1052305.1000 | 深圳市场 | |||
| 000001 | 平安银行 | 1900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000333 | 美的集团 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000725 | 京东方A | 11500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 001979 | 招商蛇口 | 1000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002027 | 分众传媒 | 1500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002142 | 宁波银行 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002352 | 顺丰控股 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002475 | 立讯精密 | 2200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002594 | 比亚迪 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002714 | 牧原股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300059 | 东方财富 | 1600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300750 | 宁德时代 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 600000 | 浦发银行 | 3000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600028 | 中国石化 | 2800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600030 | 中信证券 | 1200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600036 | 招商银行 | 2100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600048 | 保利发展 | 1400 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600050 | 中国联通 | 3300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 1200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600309 | 万华化学 | 1100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 1100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600690 | 海尔智家 | 1000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 500 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 600900 | 长江电力 | 2800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601088 | 中国神华 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601138 | 工业富联 | 4100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 2100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601288 | 农业银行 | 8600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601328 | 交通银行 | 4000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601398 | 工商银行 | 6300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601601 | 中国太保 | 700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 5600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601766 | 中国中车 | 3300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601816 | 京沪高铁 | 6600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601857 | 中国石油 | 1900 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 7100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601919 | 中远海控 | 1700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601985 | 中国核电 | 2100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 601988 | 中国银行 | 3600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 603288 | 海天味业 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 | ||
| 688041 | 海光信息 | 722 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 上海市场 |