基本信息
最新公告日期：
2024-10-18
基金名称：
华夏中证全指公用事业ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159301
标的指数代码：
000995
基金类型：
深圳跨市场ETF
2024-10-17 信息内容
现金差额(单位：元)
7,615.31
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
467,227.31
基金份额净值(单位：元)
0.9345
2024-10-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
6,484.31
最小申购、赎回单位(单位：份)
500,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
18
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
50.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
15000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 416430.3000 | 0.0000 | 深圳市场 | |||
| 000027 | 深圳能源 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000155 | 川能动力 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000537 | 中绿电 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000539 | 粤电力A | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000543 | 皖能电力 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000591 | 太阳能 | 1400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000598 | 兴蓉环境 | 800 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000690 | 宝新能源 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000875 | 吉电股份 | 1000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000883 | 湖北能源 | 1000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000966 | 长源电力 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000967 | 盈峰环境 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 001286 | 陕西能源 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 001289 | 龙源电力 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002015 | 协鑫能科 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002608 | 江苏国信 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 003816 | 中国广核 | 4100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 600008 | 首创环保 | 2300 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600011 | 华能国际 | 2300 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600021 | 上海电力 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600023 | 浙能电力 | 2100 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600025 | 华能水电 | 900 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600027 | 华电国际 | 1800 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600032 | 浙江新能 | 400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600098 | 广州发展 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600116 | 三峡水利 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600167 | 联美控股 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600236 | 桂冠电力 | 600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600452 | 涪陵电力 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600483 | 福能股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600578 | 京能电力 | 1000 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600642 | 申能股份 | 1000 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600674 | 川投能源 | 1000 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600795 | 国电电力 | 4600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600803 | 新奥股份 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600821 | 金开新能 | 800 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600863 | 内蒙华电 | 1700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600886 | 国投电力 | 1600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600900 | 长江电力 | 2600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600905 | 三峡能源 | 7400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600956 | 新天绿能 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600995 | 南网储能 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601016 | 节能风电 | 2000 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601139 | 深圳燃气 | 300 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601158 | 重庆水务 | 300 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601222 | 林洋能源 | 800 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601778 | 晶科科技 | 1500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601985 | 中国核电 | 4900 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601991 | 大唐发电 | 1900 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 605090 | 九丰能源 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 |