申赎清单
基本信息
- 2024-05-06最新公告日期：
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金名称：
- 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称：
- 516650一级市场基金代码：
2024-04-30信息内容
- 3,386.99现金差额(单位：元)
- 1,037,936.24最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
- 1.0379基金份额净值(单位：元)
2024-05-06 信息内容
- 3,585.24预估现金部分（单位：元）
- 50.0%现金替代比例上限
- 是 是否需要公布IOPV
- 1,000,000最小申购、赎回单位(单位：份)
- 允许申购和赎回 申购、赎回的允许情况
- 不设上限当日累计申购份额上限
- 10,000,000当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 2200 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 10406.000 |
| 000426 | 兴业银锡 | 900 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 11628.000 |
| 000629 | 钒钛股份 | 3900 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 12129.000 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6400 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 25856.000 |
| 000657 | 中钨高新 | 600 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 6480.000 |
| 000688 | 国城矿业 | 300 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 3951.000 |
| 000807 | 云铝股份 | 1700 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 24463.000 |
| 000831 | 中国稀土 | 500 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 14015.000 |
| 000878 | 云南铜业 | 1200 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 16872.000 |
| 000933 | 神火股份 | 1300 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 28223.000 |
| 000960 | 锡业股份 | 800 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 13192.000 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1600 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 29632.000 |
| 001337 | 四川黄金 | 100 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 2589.000 |
| 002155 | 湖南黄金 | 700 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 10948.000 |
| 002182 | 宝武镁业 | 400 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 7404.000 |
| 002192 | 融捷股份 | 200 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 7340.000 |
| 002203 | 海亮股份 | 1000 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 9230.000 |
| 002240 | 盛新锂能 | 500 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 8975.000 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 900 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 31734.000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 900 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 35559.000 |
| 002532 | 天山铝业 | 2700 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 20412.000 |
| 002738 | 中矿资源 | 500 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 17800.000 |
| 002978 | 安宁股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 3275.000 |
| 300034 | 钢研高纳 | 400 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 7124.000 |
| 300855 | 图南股份 | 200 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 4838.000 |
| 301219 | 腾远钴业 | 100 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 99.0% | 4626.000 |
| 600111 | 北方稀土 | 2100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600219 | 南山铝业 | 5900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600259 | 广晟有色 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600338 | 西藏珠峰 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600362 | 江西铜业 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600392 | 盛和资源 | 1200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600456 | 宝钛股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600489 | 中金黄金 | 2400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600547 | 山东黄金 | 1500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600549 | 厦门钨业 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601168 | 西部矿业 | 1600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601212 | 白银有色 | 2500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601600 | 中国铝业 | 6700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601677 | 明泰铝业 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601702 | 华峰铝业 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601899 | 紫金矿业 | 10800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601958 | 金钼股份 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603799 | 华友钴业 | 1100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 688122 | 西部超导 | 380 | 允许 | 10.0% | 0.0% |