申赎清单
基本信息
- 2024-05-28最新公告日期：
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF基金名称：
- 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称：
- 515760一级市场基金代码：
2024-05-27信息内容
- 602.73现金差额(单位：元)
- 558,705.73最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
- 1.1174基金份额净值(单位：元)
2024-05-28 信息内容
- 989.73预估现金部分（单位：元）
- 50.0%现金替代比例上限
- 是 是否需要公布IOPV
- 500,000最小申购、赎回单位(单位：份)
- 允许申购和赎回 申购、赎回的允许情况
- 不设上限当日累计申购份额上限
- 60,000,000当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000156 | 华数传媒 | 1200 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 8328.000 |
| 000411 | 英特集团 | 200 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 2148.000 |
| 000607 | 华媒控股 | 500 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 1830.000 |
| 000705 | 浙江震元 | 300 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 2367.000 |
| 000906 | 浙商中拓 | 500 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 4020.000 |
| 002061 | 浙江交科 | 2100 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 8505.000 |
| 002112 | 三变科技 | 300 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 3069.000 |
| 002142 | 宁波银行 | 2400 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 60744.000 |
| 002263 | 大东南 | 1400 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 3346.000 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1400 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 17780.000 |
| 002344 | 海宁皮城 | 700 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 2534.000 |
| 002430 | 杭氧股份 | 700 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 18634.000 |
| 002686 | 亿利达 | 400 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 1928.000 |
| 002761 | 浙江建投 | 600 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 6156.000 |
| 300426 | 唐德影视 | 500 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 3970.000 |
| 300703 | 创源股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 920.000 |
| 300772 | 运达股份 | 600 | 深市退补现金替代 | 10.0% | 70.0% | 6270.000 |
| 600023 | 浙能电力 | 4200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600032 | 浙江新能 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600059 | 古越龙山 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600113 | 浙江东日 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600120 | 浙江东方 | 2400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600126 | 杭钢股份 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600160 | 巨化股份 | 2100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600267 | 海正药业 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600415 | 小商品城 | 3500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600526 | 菲达环保 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600572 | 康恩贝 | 2400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600633 | 浙数文化 | 1700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600668 | 尖峰集团 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600704 | 物产中大 | 3800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600790 | 轻纺城 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600798 | 宁波海运 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600814 | 杭州解百 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600926 | 杭州银行 | 4100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600927 | 永安期货 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600982 | 宁波能源 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601018 | 宁波港 | 4500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601108 | 财通证券 | 2500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601177 | 杭齿前进 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601599 | 浙文影业 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601789 | 宁波建工 | 1100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601878 | 浙商证券 | 2200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601916 | 浙商银行 | 17100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601921 | 浙版传媒 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603071 | 物产环能 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603213 | 镇洋发展 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603701 | 德宏股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603867 | 新化股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 605011 | 杭州热电 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% |