申赎清单

基本信息
  • 2024-05-06最新公告日期：
  • 华夏中证全指证券公司ETF基金名称：
  • 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称：
  • 515010一级市场基金代码：
2024-04-30信息内容
  • -1,691.60现金差额(单位：元)
  • 500,166.40最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
  • 1.0003基金份额净值(单位：元)
2024-05-06 信息内容
  • -797.60预估现金部分（单位：元）
  • 50.0%现金替代比例上限
  • 是 是否需要公布IOPV
  • 500,000最小申购、赎回单位(单位：份)
  • 允许申购和赎回 申购、赎回的允许情况
  • 不设上限当日累计申购份额上限
  • 200,000,000当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000166 申万宏源 3100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 14570.000
000686 东北证券 500 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 3445.000
000712 锦龙股份 200 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 2216.000
000728 国元证券 900 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 6138.000
000750 国海证券 1300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 4368.000
000776 广发证券 1000 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 13210.000
000783 长江证券 1300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 7371.000
002500 山西证券 700 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 3675.000
002670 国盛金控 400 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 4776.000
002673 西部证券 900 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 6660.000
002797 第一创业 1200 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 6888.000
002926 华西证券 500 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 3700.000
002939 长城证券 600 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 4596.000
002945 华林证券 100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 1174.000
300059 东方财富 4400 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 57420.000
600030 中信证券 3400 允许 10.0% 0.0%
600061 国投资本 900 允许 10.0% 0.0%
600095 湘财股份 300 允许 10.0% 0.0%
600109 国金证券 900 允许 10.0% 0.0%
600155 华创云信 800 允许 10.0% 0.0%
600369 西南证券 1400 允许 10.0% 0.0%
600621 华鑫股份 200 允许 10.0% 0.0%
600837 海通证券 3300 允许 10.0% 0.0%
600864 哈投股份 400 允许 10.0% 0.0%
600906 财达证券 400 允许 10.0% 0.0%
600909 华安证券 1000 允许 10.0% 0.0%
600918 中泰证券 1000 允许 10.0% 0.0%
600958 东方证券 1800 允许 10.0% 0.0%
600999 招商证券 1300 允许 10.0% 0.0%
601059 信达证券 100 允许 10.0% 0.0%
601066 中信建投 400 允许 10.0% 0.0%
601099 太平洋 2400 允许 10.0% 0.0%
601108 财通证券 1100 允许 10.0% 0.0%
601136 首创证券 100 允许 10.0% 0.0%
601162 天风证券 2400 允许 10.0% 0.0%
601198 东兴证券 700 允许 10.0% 0.0%
601211 国泰君安 1600 允许 10.0% 0.0%
601236 红塔证券 500 允许 10.0% 0.0%
601375 中原证券 1000 允许 10.0% 0.0%
601377 兴业证券 2400 允许 10.0% 0.0%
601456 国联证券 400 允许 10.0% 0.0%
601555 东吴证券 1400 允许 10.0% 0.0%
601688 华泰证券 1800 允许 10.0% 0.0%
601696 中银证券 600 允许 10.0% 0.0%
601788 光大证券 700 允许 10.0% 0.0%
601878 浙商证券 700 允许 10.0% 0.0%
601881 中国银河 700 允许 10.0% 0.0%
601901 方正证券 1400 允许 10.0% 0.0%
601990 南京证券 800 允许 10.0% 0.0%
601995 中金公司 300 允许 10.0% 0.0%