申赎清单

基本信息
  • 2024-05-07最新公告日期：
  • 华夏纳斯达克100ETF基金名称：
  • 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称：
  • 513300一级市场基金代码：
2024-04-30信息内容
  • 174.08现金差额(单位：元)
  • 1,188,113.86最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
  • 1.5842基金份额净值(单位：元)
2024-05-07 信息内容
  • 712.96预估现金部分（单位：元）
  • 100.0%现金替代比例上限
  • 是 是否需要公布IOPV
  • 750,000最小申购、赎回单位(单位：份)
  • 仅允许赎回 申购、赎回的允许情况
  • 750,000当日累计申购份额上限
  • 100,000,000当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
AAPL AAPL 73 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 90047.680
ABNB ABNB 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 5741.820
ADBE ADBE 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 16759.070
ADI ADI 6 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 8716.910
ADP ADP 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 8758.840
ADSK ADSK 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4624.380
AEP AEP 6 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3738.180
AMAT AMAT 10 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 14386.230
AMD AMD 20 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 22939.760
AMGN AMGN 7 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 13887.110
AMZN AMZN 49 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 62100.150
ANSS ANSS 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2352.780
ASML ASML 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6318.430
AVGO AVGO 6 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 56499.330
AZN AZN 7 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3846.660
BIIB BIIB 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3111.450
BKNG BKNG 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 24999.600
BKR BKR 12 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2834.810
CCEP CCEP 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2607.840
CDNS CDNS 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 5988.340
CDW CDW 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3503.100
CEG CEG 4 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 5386.310
CHTR CHTR 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3707.030
CMCSA CMCSA 48 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 13247.650
COST COST 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 26176.210
CPRT CPRT 12 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4719.760
CRWD CRWD 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6355.720
CSCO CSCO 49 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 16671.230
CSGP CSGP 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3314.300
CSX CSX 24 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 5773.900
CTAS CTAS 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4767.700
CTSH CTSH 6 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2853.930
DASH DASH 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4680.500
DDOG DDOG 4 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3635.480
DLTR DLTR 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2569.100
DXCM DXCM 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4612.790
EA EA 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2755.290
EXC EXC 12 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3265.850
FANG FANG 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2913.170
FAST FAST 7 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3444.150
FTNT FTNT 9 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4117.950
GEHC GEHC 6 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3312.780
GFS GFS 7 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2477.920
GILD GILD 15 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 7082.680
GOOG GOOG 27 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 32192.720
GOOGL GOOGL 28 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 33007.880
HON HON 8 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 11166.010
IDXX IDXX 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3568.570
ILMN ILMN 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 1782.260
INTC INTC 52 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 11474.510
INTU INTU 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 13592.220
ISRG ISRG 4 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 10736.120
KDP KDP 17 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4148.940
KHC KHC 15 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4194.200
KLAC KLAC 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 9983.680
LIN LIN 6 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 19160.590
LRCX LRCX 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 12954.630
LULU LULU 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2611.470
MAR MAR 4 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6840.210
MCHP MCHP 7 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4662.830
MDB MDB 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2644.630
MDLZ MDLZ 16 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 8335.830
MELI MELI 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 10563.910
META META 16 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 49844.660
MNST MNST 13 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 5032.100
MRNA MRNA 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3994.330
MRVL MRVL 10 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4773.200
MSFT MSFT 35 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 98683.480
MU MU 14 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 11452.790
NFLX NFLX 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 19938.670
NVDA NVDA 12 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 75086.790
NXPI NXPI 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 5565.980
ODFL ODFL 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3947.830
ON ON 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2540.490
ORLY ORLY 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 7338.030
PANW PANW 4 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 8426.500
PAYX PAYX 4 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3441.690
PCAR PCAR 6 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4610.690
PDD PDD 8 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 7252.430
PEP PEP 17 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 21656.980
PYPL PYPL 13 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6394.400
QCOM QCOM 14 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 16815.200
REGN REGN 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6450.160
ROP ROP 1 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3703.990
ROST ROST 4 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3752.800
SBUX SBUX 14 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 8971.820
SIRI SIRI 45 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 958.120
SNPS SNPS 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 7685.070
TEAM TEAM 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2495.590
TMUS TMUS 14 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 16644.870
TSLA TSLA 23 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 30528.220
TTD TTD 5 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3000.000
TTWO TTWO 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2068.460
TXN TXN 11 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 14053.970
VRSK VRSK 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 3156.930
VRTX VRTX 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 8534.190
WBA WBA 10 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 1284.010
WBD WBD 29 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 1545.730
WDAY WDAY 3 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 5317.000
XEL XEL 7 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2723.790
ZS ZS 2 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 2504.860