申赎清单

基本信息
  • 2024-06-13最新公告日期:
  • 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金名称:
  • 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称:
  • 510650一级市场基金代码:
2024-06-12信息内容
  • 4,632.35现金差额(单位:元)
  • 1,044,044.35最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  • 2.0881基金份额净值(单位:元)
2024-06-13 信息内容
  • 5,349.35预估现金部分(单位:元)
  • 50.0%现金替代比例上限
  • 是否需要公布IOPV
  • 500,000最小申购、赎回单位(单位:份)
  • 允许申购和赎回 申购、赎回的允许情况
  • 不设上限当日累计申购份额上限
  • 12,000,000当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 3700 允许 10.0% 0.0%
600015 华夏银行 2000 允许 10.0% 0.0%
600016 民生银行 7800 允许 10.0% 0.0%
600030 中信证券 3100 允许 10.0% 0.0%
600036 招商银行 3900 允许 10.0% 0.0%
600048 保利发展 2300 允许 10.0% 0.0%
600837 海通证券 3000 允许 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 5700 允许 10.0% 0.0%
600926 杭州银行 1100 允许 10.0% 0.0%
600958 东方证券 1600 允许 10.0% 0.0%
600999 招商证券 1200 允许 10.0% 0.0%
601009 南京银行 1600 允许 10.0% 0.0%
601066 中信建投 400 允许 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 4500 允许 10.0% 0.0%
601169 北京银行 4600 允许 10.0% 0.0%
601211 国泰君安 1400 允许 10.0% 0.0%
601229 上海银行 3100 允许 10.0% 0.0%
601288 农业银行 10000 允许 10.0% 0.0%
601318 中国平安 3400 允许 10.0% 0.0%
601319 中国人保 1000 允许 10.0% 0.0%
601328 交通银行 8600 允许 10.0% 0.0%
601336 新华保险 300 允许 10.0% 0.0%
601398 工商银行 11000 允许 10.0% 0.0%
601601 中国太保 1100 允许 10.0% 0.0%
601628 中国人寿 500 允许 10.0% 0.0%
601658 邮储银行 3500 允许 10.0% 0.0%
601688 华泰证券 1600 允许 10.0% 0.0%
601818 光大银行 5800 允许 10.0% 0.0%
601988 中国银行 6600 允许 10.0% 0.0%
601995 中金公司 300 允许 10.0% 0.0%
601998 中信银行 2400 允许 10.0% 0.0%