申赎清单
基本信息
- 2023-04-03最新公告日期：
- 恒生生物基金名称：
- 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称：
- 159892基金代码：
- HSHKBIO标的指数代码：
- 跨境ETF基金类型：
2023-03-31信息内容
- 229.89现金差额(单位：元)
- 622,887.29最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
- 0.6229基金份额净值(单位：元)
2023-04-03 信息内容
- 236.63预估现金部分（单位：元）
- 1,000,000最小申购、赎回单位(单位：份)
- 0.00最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
- 是 是否需要公布IOPV
- 是 是否允许申购
- 是 是否允许赎回
- 100.0% 可以现金替代比例上限
- 200,000,000 当日累计申购份额上限
- 50,000,000 当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 778313.3300 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00013 | 和黄医药 | 444 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00241 | 阿里健康 | 4284 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00314 | 思派健康 | 12 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00460 | 四环医药 | 3333 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00512 | 远大医药 | 1262 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00775 | 长江生命 | 2247 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00853 | 微创医疗 | 794 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00867 | 康哲药业 | 1067 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01066 | 威高股份 | 1969 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 7079 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01099 | 国药控股 | 1061 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01167 | 加科思 | 333 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01177 | 中国生物 | 8927 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01244 | 3D MEDICINES | 6 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01302 | 先健科技 | 3111 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01513 | 丽珠医药 | 123 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01521 | 方达控股 | 721 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01530 | 三生制药 | 1347 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01548 | 金斯瑞 | 1088 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01672 | 歌礼制药 | 256 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01696 | 复锐医疗 | 86 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01789 | 爱康医疗 | 443 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01801 | 信达生物 | 1032 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01873 | 维亚生物 | 669 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01877 | 君实生物 | 96 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01951 | 锦欣生殖 | 1596 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01952 | 云顶新耀 | 147 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02005 | 石四药 | 1053 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02096 | 先声药业 | 733 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02137 | 腾盛博药 | 511 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02157 | 乐普生物 | 96 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02160 | 心通医疗 | 1043 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02162 | 康诺亚 | 144 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02171 | 科济药业 | 297 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02186 | 绿叶制药 | 1818 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02196 | 复星医药 | 392 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02197 | 三叶草 | 615 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02252 | 微创机器 | 264 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02257 | 圣诺医药 | 55 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02269 | 药明生物 | 1392 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02291 | 心泰医疗 | 13 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02359 | 药明康德 | 281 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02367 | 巨子生物 | 24 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02500 | 启明医疗 | 298 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02552 | 华领医药 | 491 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02607 | 上海医药 | 583 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02616 | 基石药业 | 942 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03320 | 华润医药 | 1487 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03347 | 泰格医药 | 98 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 939 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03759 | 康龙化成 | 143 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03933 | 联邦制药 | 795 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06127 | 昭衍新药 | 68 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06160 | 百济神州 | 544 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06185 | 康希诺 | 73 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06600 | 赛生药业 | 271 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06606 | 诺辉健康 | 256 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 881 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06660 | 艾美疫苗 | 11 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06821 | 凯莱英 | 22 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06855 | 亚盛医药 | 146 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06929 | 业聚医疗 | 29 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06955 | 博安生物 | 4 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06996 | 德琪医药 | 318 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09688 | 再鼎医药 | 156 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09926 | 康方生物 | 432 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09939 | 开拓药业 | 243 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09955 | 智云健康 | 26 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09966 | 康宁杰瑞 | 335 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09969 | 诺诚健华 | 833 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09995 | 荣昌生物 | 121 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09996 | 沛嘉医疗 | 405 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09997 | 康基医疗 | 341 | 允许 | 25.0% | 香港市场 |