申赎清单
2024-04-30信息内容
- 1,033.68现金差额(单位:元)
- 612,422.89最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
- 0.6124基金份额净值(单位:元)
2024-05-06 信息内容
- 892.84预估现金部分(单位:元)
- 1,000,000最小申购、赎回单位(单位:份)
- 0.00最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
- 是 是否需要公布IOPV
- 是 是否允许申购
- 是 是否允许赎回
- 100.0% 可以现金替代比例上限
- 300,000,000 当日累计申购份额上限
- 300,000,000 当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159900 | 申赎现金 | 必须 | 764412.5900 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
00020 | 商汤 | 1824 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00175 | 吉利汽车 | 545 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00267 | 中信股份 | 659 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00291 | 华润啤酒 | 148 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00386 | 中石化 | 2215 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00688 | 中国海外 | 347 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00700 | 腾讯控股 | 175 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00762 | 中国联通 | 555 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00857 | 中国石油 | 1910 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00883 | 中海油 | 1415 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00939 | 建设银行 | 9812 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00941 | 中国移动 | 558 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00960 | 龙湖集团 | 211 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00968 | 信义光能 | 445 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00981 | 中芯国际 | 378 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
00992 | 联想集团 | 725 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01024 | 快手 | 276 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01088 | 中国神华 | 307 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01093 | 石药集团 | 812 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01109 | 华润置地 | 292 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01177 | 生物制药 | 1024 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01211 | 比亚迪 | 95 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01288 | 农业银行 | 2652 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01398 | 工商银行 | 7095 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01658 | 邮储银行 | 907 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
01810 | 小米集团 | 1593 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02015 | 理想汽车 | 125 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02020 | 安踏体育 | 129 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02313 | 申洲国际 | 75 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02318 | 中国平安 | 608 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02319 | 蒙牛乳业 | 288 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02331 | 李宁 | 213 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02382 | 舜宇光学 | 65 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02618 | 京东物流 | 237 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02628 | 中国人寿 | 673 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
02688 | 新奥能源 | 72 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
03328 | 交通银行 | 798 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
03690 | 美团 | 538 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
03968 | 招商银行 | 353 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
03988 | 中国银行 | 7585 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
06618 | 京东健康 | 102 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
06690 | 海尔智家 | 221 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
06862 | 海底捞 | 151 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
09618 | 京东集团 | 159 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
09633 | 农夫山泉 | 182 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
09868 | 小鹏汽车 | 128 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
09888 | 百度集团 | 64 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
09961 | 携程集团 | 16 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
09988 | 阿里巴巴 | 659 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
09999 | 网易 | 63 | 允许 | 25.0% | 香港市场 |